永赢基金管理有限公司 永赢裕益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  迫切领导    永赢裕益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【5】 月【24】日获中国证券监督管理委员会证监许可2018【847】号文准予注册募 集。    本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了 公开暴露。本基金的基金合同于2018年10月12日正经奏效。    本招募说明书是对原《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主 保证本招募说明书的内容着实、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其耐久平均预期风险和预期收 益率低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金主要投资于债券资产，在有用阻抑投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东谈主获取突出事迹比拟基准的投资薪金。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投本钱基金可能遭受的风险包括：证 券市集合座环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或 暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收失言激勉的信 用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据 相关法律法例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券不行公开 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交往，可通过上海证券交往所固定收益证券笼统电子平台或深圳证券交往所笼统 契约交往平台进行交往。一般情况下，中小企业私募债券的交往不活跃，潜在流 动性风险较大；而况，当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跨越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相遁藏50%集合度要求的情形。    投资者购买本基金并不就是将资金行为入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当负责阅读基金 合同、招募说明书、基金居品府上概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受能力相得当，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主拜托的具有基金代销业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 设施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 磋议章节。侧袋机制实施时期，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并珍摄本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹绝顶净 值上下并不预示其畴昔事迹进展。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书所载投资组合诠释为2023年第2季度诠释，磋议财务数据和净 值进展截止日为2023年6月30日（本招募说明书财务府上未经审计）。除非另有 说明，其他所载内容截止日为2023年8月31日。本次招募说明书仅对本基金基金 司理相关信息进行了更新，更新截止日为2024年9月6日。 永赢裕益债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   媒介   《永赢裕益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息暴露管理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募盛开式 证券投资基金流动性风险管理国法》（以下简称“《流动性风险管理国法》”）及 其他磋议国法以及《永赢裕益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的府上恳求召募的。本基金管理东谈主莫得拜托或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应夺目查 阅基金合同。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用鼎新和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用鼎新和补充 书》绝顶更新 要》绝顶更新 告》 司法解释、行政法则以绝顶他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议鼎新，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的鼎新 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的鼎新 《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的鼎新 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的鼎新 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理国法》及颁布机关对其往往 作念出的鼎新 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及相关法律法例国法不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调遣、非交往过户、转托管及依期定额投资等业务 国法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务代理 契约，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司拜托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额绝顶变动情况的账户 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跨越3个月 放日 是表率基金管理东谈主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同降服 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 国法的条件，恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调遣为基金管 理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份 额总额后的余额)跨越上一盛开日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆情度理 购款绝顶他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网 站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交往日以上的逆回购与银 行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新 股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或交往的债 券等 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额净值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成安分派给实践申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到公谈对待 行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险管理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、构兵、疫疠、社会动乱、非一方舛错情况 下的电力和通信故障、系统故障、拓荒故障、采集黑客障碍以及证监会、交往所、 证券业协会、基金业协会国法的其他情形 永赢裕益债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    磋议电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    磋议东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，启动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱加多至 东谈主民币2亿元。 元。    目下，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。17年证券相关从业训导。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，金融市集部兼资产管理部副总司理（主理处事）、金融市集部兼资 产管理部总司理，资金营运中心总司理。现任宁波银行副行长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主同意主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司资产管理部总司理。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操作风险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席独特助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。20年证券相关从业训导。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。   陈巍女士，孤立董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，孤立董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸查验分辩所长处，爱柯迪股份有限公司孤立董事、云知声 智能科技股份有限公司孤立董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司孤立董事、晶 科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司孤立董事。   王义中先生，孤立董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副教导、院长助 理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司 孤立董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   虞俏依女士，监事，学士。19年证券相关从业训导。曾任光大保德信基金管理 有限公司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基 金管理有限公司计帐登记部总监。现任永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼 客户服务部总司理。   王妙如女士，监事，硕士。11年证券相关从业训导。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   芦特尔先生，硕士。20年证券相关从业训导。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。   汪成杰先生，硕士。10年证券相关从业训导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司守护长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券相关从业训导。曾担任交银施罗 德基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基 金管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资 产管理有限公司董事。   郑凌云先生，博士，高档管帐师，注册管帐师。23年证券相关从业训导。曾任 中国东谈主民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信 用卡中心副总司理、总行财务管帐部副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理 助理。   厉伟业先生，博士。16年证券相关行业从业训导。曾任南京银行股份有限公司 董事会办公室文告、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会文告、 居品总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东谈主民大学经济学硕士，15年证券相关从业训导。曾任中融国 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号) 际信赖固定收益部交往员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金管理有限 公司固定收益投资部基金司理。其在职时期管理基金的居品称呼及管理时刻如下表 所示： 序号       居品称呼          任职日历             离任日历       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢丰利债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年战略性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢凯利债券型证券投         资基金     永赢惠泽一年依期盛开       证券投资基金     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高品级中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名      任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行径；   四、基金管理东谈主的承诺 国法，建立健全里面阻抑轨制，采纳有用措施，防御违反磋议法律法例、基金合同 和中国证监会磋议国法的行径发生。 律法例，建立健全的里面阻抑轨制，采纳有用措施，防御下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待本基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事相关的交往行为； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （7）轻率职守，不按照国法履行职责；   （8）法律法例或中国证监会辞谢的其他行径。 家磋议法律法例及行业表率，淳厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、专揽证券交往价钱绝顶他不正直的证券交往行为；   （6）依照法律法例磋议国法，由中国证监会国法辞谢的其他行为。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性国法，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行得当设施后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的国法为准。   （1）依照磋议法律、法例和基金合同的国法，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不行利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行有用的磋议法律法例、法则、基金合同和中国证监会的磋议 国法，不泄露在职职时期洞悉的磋议证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计算等信息；   （4）不协助、接受拜托或以其它任何阵势为其它组织或个东谈主进行证券交往；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交往绝顶他行为。   五、基金管理东谈主的里面阻抑轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤立性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟无缺的里面阻抑体系。该里面阻抑体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、阻抑设施组成，具体包括阻抑环境、风险评 估、阻抑行为、信息调换、里面监控等要素。   细致的阻抑环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的阻抑文化。 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）公司引入了孤立董事轨制，目下有孤立董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面阻抑体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风落魄抑 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协作，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司相持稳健筹备和表率运作，疼爱职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续陶冶。   公司各层面和各业务部门在细目各自的方针后，对影响方针竣事的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来阻抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常处事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务假想过程中评估相关风险并制定风落魄抑轨制。   公司对投资、管帐、时刻系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的阻抑轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和法度化，并要求无缺的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成立，彼此搜检、彼此制约。   （1）投资阻抑轨制   ①投资决策与实行相分离。投资管理决策职能和交往实行职能严格隔断，实行 集合交往轨制，建立和完善公谈的交往分派轨制，确保各投资组合享有公谈的交往 实行契机。   ②投资授权阻抑。建立明确的投资决策授权轨制，防御越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并果断资产配置比例；基金司理在投资决策委员会细目的范 围内，负责细目与实施投资策略、建立和调节投资组合并下达投资指示，对于跨越 投资权限的操作需要经过严格的审批设施；交往部负责交往实行。   ③警示性阻抑。按照法例或公司国法成立种种资产投资比例的预警线，交往系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性阻抑。根据法律、法例和公司相关国法，基金辞谢投资受限制的证券 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并辞谢从事受限制的行径。交往系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交往部对投资行径进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现非常情况将实时反馈并督促调节。   （2）管帐阻抑轨制   ①建立了基金管帐的处事轨制及相应的操作和阻抑规程，确支撑帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主相关业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了严防基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案支撑和财务交代轨制。   （3）时刻系统阻抑轨制   为保证时刻系统的安全褂讪运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的惊叹、数据的备份、信息时刻东谈主员操作管理、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考查、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察处事。监察轨制包括违游记径的拜谒设施 和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱处事小组行为反洗钱处事的特地机构，指定特地东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理处事；各相关部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面阻抑轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务文告体系，通过建立有用的信隔绝 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交得当的东谈主员进行处理。目下公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了孤立于各业务部门的审计部，通过依期或不依期搜检，评价公司内 部阻抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面阻抑轨制的实行情况，确 保公司各项筹备管理行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面阻抑轨制是本公司董事会及管理层的 职责。   （2）上述对于里面阻抑的暴露着实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不时完善里面阻抑制 度。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第四部分    基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时刻：1984年1月1日   法定代表东谈主： 陈四清   注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元   磋议电话：010-66105799   磋议东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   舍弃2022年12月，中国工商银行资产托管部共有职工213东谈主，平均年事34岁， 职称。   （三）基金托管业务筹备情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，袭取“淳厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面 阻抑体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托 管东谈主职责，为境表里强盛投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、 专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、 最练习的居品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集 结伙产管理计算、证券公司定向资产管理计算、交易银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类都全的托管居品体系，同期在 国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管 服务。舍弃2022年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1337只。自2003年以 来，本行一语气二十年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、 好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的86项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得 国表里金融范围的持续招供和鄙俗好评。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （四）基金托管东谈主的里面阻抑轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务迅速发展，耐久保持在资产托 管行业的上风地位。这些得益的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓 内控竖立”的作念法是分不开的。资产托管部相配疼爱改进和加强里面风险管理工 作，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险严防和阻抑的力度，尽心培育内 控文化，完善风落魄抑机制，强化业务神情全过程风险管理行为迫切处事来作念。从 阅，一起取得无保属观点的阻抑及有用性诠释。充分标明孤立第三方对中国工商银 行托管服务在风险管理、里面阻抑方面的健全性和有用性的全面招供,也诠释中国 工商银行托管服务的风落魄抑能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目下，ISAE3402审阅已经成为年度化、成例化的内控处事妙技。”   保证业务运作严格降服国度磋议法律法例和行业监管国法，强化和建立称职经 营、表率运作的筹备想想和筹备作风，形成一个运作表率化、管理科学化、监阻抑 度化的内控体系；严防和化解筹备风险，保证托管资产的安全无缺；惊叹持有东谈主的 权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风落魄抑组织结构由中国工商银行稽核监察部 门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风落魄抑处及资产托管部各业务 处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理战略，对各业务部门风险 阻抑处事进行带领、监督。资产托管部里面成立特地负责稽核监察处事的里面风险 阻抑处，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直带领下，依照磋议法律法则，对 业务的运行孤立诈骗稽核监察权益。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险 阻抑措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法例及监管机构的监管要求， 并联结于托管业务筹备管理行为的耐久。   （2）无缺性原则。托管业务的各项筹备管理行为都必须有相应的表率设施和 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作格式，笼罩统统的部 门、岗亭和东谈主员。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （3）实时性原则。托管业务筹备行为必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相关的法则制 度。   （4）审慎性原则。各项业务筹备行为必须严防风险，审慎筹备，保证基金资 产和其他拜托资产的安全与无缺。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度战略、法律及筹备管理的需要应时修 改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）孤立性原则。设立特地履行托管东谈主职责的管理部门；径直操作主谈主员和控 制东谈主员必须相对孤立，得当分离；内控轨制的搜检、评价部门必须孤立于内控轨制 的制定和实行部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确 的岗亭职责、科学的业务过程、夺目的操作手册、严格的东谈主员行径表率等一系列规 章轨制，并采纳了细致的防火墙隔断轨制，或者确保资产孤立、环境孤立、东谈主员独 立、业务轨制和管理孤立、采集孤立。   （2）高层搜检。主管行带领与部门高档管理层行为工行托管业务战略和策略 的制定者和管理者，要求下级部门实时诠释筹备管理情况和独特情况，以搜检资产 托管部在竣事里面阻抑方针方面的进展，并根据搜检情况提议里面阻抑措施，督促 职能管理部门改进。   （3）东谈主事阻抑。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互 控防地”、“监控防地”三谈阻抑防地，健全绩效考查和激励机制，成立“以东谈主为 本”的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通 过进行依期、定向的业务与职业谈德培训、签订承诺书，使职工成立风险严防与控 制理念。   （4）筹备阻抑。资产托管部通过制定计算、编制预算等方法开展各式业务营 销行为、处理各项事务，从而有用地阻抑和配置组织资源，达到资源利用和效益最 大化目的。   （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风 险管理，依期或不依期地对业务运作状态进行搜检、监控，带领业务部门进行风险 识别、评估，制定并实施风落魄抑措施，排查风险隐患。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （6）数据安全阻抑。咱们通过业务操作区相对孤立、数据和传真加密、数据 传输清爽的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立特地的灾难规复中心，制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难规复决议，并组织职工依期演练。 为使演练愈加接近实战，资产托管部不时提高演练法度，从开端的按照预订时刻演 练发展到当今的“偶而演练”。从演练结果看，资产托管部实足有能力在发生灾难 的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面成立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总 司理的径直带领下，依照磋议法律法则，全面贯彻落实全程监控想想，确保资产托 管业务健康、褂讪地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下 每个职工的共同参与，惟有这么，风落魄抑轨制和措施才会全面、有用。资产托管 部实施全员风险管理，将风落魄抑职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工 对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制的里面组 织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。   （3）建立健全法则轨制。资产托管部十分疼爱内控轨制的竖立，一贯相持把 风险严防和阻抑的理念和方法融入岗亭职责、轨制竖立和处事过程中。经过多年努 力，资产托管部已经建立了一整套里面风落魄抑轨制，包括：岗亭职责、业务操作 过程、稽核监察轨制、信息暴露轨制等，笼罩统统部门和岗亭，浸透各项业务过 程，形成各个业务格式之间的彼此制约机制。   （4）里面风落魄抑耐久是托管部处事重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就独特强调规 范运作，一直将建立一个系统、高效的风险严防和阻抑体系行为处事重心。跟着市 场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不时出现，资产托管部耐久 将风险管理放在与业务发展同等迫切的位置，视风险严防和阻抑为托管业务生涯和 发展的人命线。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和设施   根据《基金法》、基金合同、托管契约和磋议基金法例的国法，基金托管东谈主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢行径、基金参与银行 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 间债券市集、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度 开支及收入细目、基金收益分派、相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩进展数据等进行监督和核查。基金托管东谈主发现基金管理东谈主违反《基金法》、基金 合同、基金托管契约或磋议基金法律法例国法的行径，应实时以书面阵势文告基金 管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时查对，并以书面阵势对基金托管东谈主 发出回函证据。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托 管东谈主应诠释中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记径，应立即诠释 中国证监会，同期文告基金管理东谈主限期纠正。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   磋议电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   磋议东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东谈主网站。   基金管理东谈主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金管理东谈主网站 暴露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 询查各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   磋议电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   磋议东谈主：刘沁宇   三、出具法律观点书的讼师事务所   称呼：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G   办公地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主： 奚正辉   电话： 021-5036 6225   传真： 021-5036 6733   承办讼师： 沈国兴、康银松   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   磋议东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢裕益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他磋议国法召募。   基金召募恳求于【2018】年【5】月【24】日经中国证监会证监许可2018 【847】号文准予召募注册。   一、基金称呼   永赢裕益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型盛开式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时期每份基金份额的启动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年9 月21日至2018年10月9日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200,005,803.02元，折合200,005,803.02份。召募资金在召募 时期产生的利息为3.87元，折合3.87份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主统统。本基金召募时期含本息共召募200,005,806.89元， 有用认购户数为378户。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的奏效   根据磋议国法，本基金闲适基金合同奏效条件，基金合同于2018年10月12日正 式奏效。自基金合同奏效之日起，本基金管理东谈主正经入手管理本基金。   基金合同奏效后，一语气20个处事日出现基金份额持有东谈主数目发火200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理东谈主应当在依期诠释中赐与暴露；一语气 如调遣运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网 上等交往方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时刻   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平时交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或本基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其他 特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应的调节，但应在 实施日前依照《信息暴露办法》的磋议国法在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月31日起在相关销售机构入手办理日常申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣申 请且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 序赎回； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息暴露办法》的磋议国法在 指定媒介上公告； 理国法等在降服基金合同和招募说明书国法的前提下，以各销售机构的具体国法为 准。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管理东谈主必 须在新国法入手实施前依照《信息暴露办法》的磋议国法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构国法的设施，在盛开日的具体业务办理时刻内提议申 购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项 时，申购恳求即为成立；登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在国法时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回恳求时，应确保账户内有充足的基金份额余额，不然提交的 赎回恳求无效。基金份额持有东谈主提交赎回恳求时，赎回成立；登记机构证据赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回恳求顺利后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。遇证券交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能阻抑的要素影响业务处 理过程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个处事日划出。在发生大都赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照本基金合同磋议条件处理。   基金管理东谈主应以交往时刻末端前受理有用申购和赎回恳求确今日行为申购或赎 回恳求日(T日)，在平时情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的有用性进行 证据。T日提交的有用恳求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构国法的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不顺利，则申购款项退还 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定顺利，而仅代表销售 机构如实收受到恳求。申购、赎回的证据以登记机构或基金管理东谈主的证据结果为 准。对于恳求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务国法，对上述业务 办理时刻进行调节，本基金管理东谈主将于入手实施前按摄影关国法赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元（含申购 费）；通过基金管理东谈主直销线上渠谈或基金管理东谈主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金管理东谈主可根据磋议法律法例的国法和市集情况，调节本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交往级差有其他国法 的，以各销售机构的业务国法为准，但往往不得低于上述下限。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资计算时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一起 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 金管理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管理东谈主基于投资运作与风落魄抑的需要，可采纳上述措施对基金范围赐与阻抑。具 体国法详见相关公告。 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额的数目限制。基金管理东谈主必须在调节前依照《信息暴露办法》的磋议国法在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。A类基 金份额具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M                 申购费率         M＜100 万元                 0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1,000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集引申、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 时收取。基金份额的赎回费率按照持有时刻递减，即相关基金份额持有时刻越长， 所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：    持有期限（Y）         A 类基金份额赎回费率   C 类基金份额赎回费率      Y＜7 日             1.50%             1.50%     Y≥7 日         0%          0%   本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。 率。费率如发生变更，基金管理东谈主应在调节实施前依照《信息暴露办法》的磋议规 定在指定媒介上刊登公告。 持有东谈主利益无本色性不利影响的的情形下根据市集情况制定基金促销计算，针对以 特定交往方式(如网上交往、微信交往等)进行基金交往的投资东谈主依期或不依期地开 展基金促销行为。在基金促销行为时期，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东谈主不错得当调低基金申购费率、基金赎回费率。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 订价机制以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法例以 及监管部门、自律国法的国法。   七、申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额基 金份额净值为1.0500元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。   （2）基金份数的计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回恳求的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有时刻是非 不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金 额计较如下：                     赎回 1          赎回 2 赎回份额（份，a）           10,000        10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持有时刻 T               6天            40 天 适用赎回费率（c）            1.5%            0 赎回金额（元，d=a×b）       11,000        11,000 赎回用度（e=c×d）         165.00           0 净赎回金额（f=d-e）     10,835.00       11,000.00   C 类基金份额与A类基金份额赎回计较方法相通。   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独成立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独计较和公告基金份额净值。   基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站暴露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露盛开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。基金份额净值单元为元，计 算结果保留在一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延计较或公告。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调节实施前依照《信息暴露办法》的磋议国法在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 受投资东谈主的申购恳求。 资东谈主的申购恳求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的申购恳求。 的基金份额跨越基金总份额50%的情形除外，基金管理东谈主接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者跨越 额的比例达到或跨越50%的情形时。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的名额时。 对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范围上限的。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、12项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停投资者的申购恳求时，基金管理东谈主应当根据磋议国法在指定媒介上刊登暂停申 购公告。若是投资东谈主的申购恳求被一起或部分断绝，被断绝部分的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 东谈主的赎回恳求。 领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商证据后， 基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可预先采纳 将当日可能未获受理部分赐与覆没。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时 规复赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额总额后 的余额)跨越前一盛开日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有能力支付投资东谈主的一起赎回恳求时，按 平时赎回设施实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有勤勉或以为 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回恳求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回恳求跨越上一盛开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行缓期办 理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回恳求，应当按单个账户非自动缓期办理的 赎回恳求量占非自动缓期办理的赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳 缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日链接赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被覆没。缓期的赎回恳求与下一盛开日赎回 恳求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投 资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）暂停赎回：一语气2日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 不得跨越20个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书国法的其他方式在3个交往日内文告基金份额持有东谈主，说明磋议处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头盛开申购或赎回公告，并公布最近1个盛开日的种种基金份额的基金份额 净值。 行细目在指定媒介上刊登基金暂停申购或赎回公告的次数，并应于从头盛开日，在 指定媒介上刊登基金从头盛开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金 份额的基金份额净值。   十三、基金调遣   本基金自2019年10月11日起在相关销售机构入手办理日常调遣业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交往过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关府上，对于相宜条件的非交往过户恳求按基金登记机构的 国法办理，并按基金登记机构国法的法度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照国法的法度收取转托管费。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   十六、依期定额投资计算   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计算，具体国法由基金管理东谈主另行 国法并赐与公告。投资东谈主在办理依期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所国法的依期 定额投资计算最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有国法的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的交往局面或者交往方式进行份额转让的恳求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的国法或相关公告。   二十、如相关法律法例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务国法。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于债券资产，在有用阻抑投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东谈主获取突出事迹比拟基准的投资薪金。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、场合政府债、次级债、中小企业私募债、短期融 资券、超短期融资券、政府救济机构债券、政府救济债券、证券公司短期公司债 券、资产救济证券、债券回购、契约入款、文告入款、依期入款绝顶他银行入款、 同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须相宜中国证监会相关国法。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交往日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额 持有东谈主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币战略和财政战略及本钱市集资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，笼统运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，发奋遁藏风险并竣事基金资产的升值保值。   本基金将笼统分析种种属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流动 性风险管理等要素来细目种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高薪金的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低薪金的类属。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金根据中耐久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 走势，并形成对畴昔市集利率变动方针的预期，动态调节组合的久期。当预期收益 率弧线下良晌，得当提高组合久期，以共享债券市集高涨的收益；当预期收益率曲 线上良晌，得当缩小组合久期，以遁藏债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线阵势的变化进行合 理配置。本基金在细目固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率弧线变 化的瞻望，应时领受追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调节。   本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要珍摄信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：开端分析经济周期和相关市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了笼统分析信用利差弧线整 体及分行业走势，细目本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将领受最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对雷同债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而细目是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东谈主将严格阻抑回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期阻抑方面，根据宏不雅经济运行状态的分析和预判，无邪调节组合的久期。 信用风落魄抑方面，对个券信用天禀进行夺目的分析，对企业性质、所处行业、增 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 信措施以及筹备情况进行笼统考量，尽可能地缩小信用风险涌现。流动性阻抑方 面，要根据中小企业私募债合座的流动秉性况来调节持仓范围，在发奋获取较高收 益的同期确保合座组合的流动性安全。   资产救济证券主要包括资产典质贷款救济证券（ABS）、住房典质贷款救济证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行条件、救济资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产救济证券价值的要素进行 分析，并辅助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产救济证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深刻调研分析，结合刊行 东谈主资产欠债状态、盈利能力、现款流、筹备褂讪性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失言风险等笼统评估结果，中式具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交往日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （4）本基金管理东谈主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产救济证券的比例，不得跨越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一起资产救济证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得跨越 该资产救济证券（指合并信用级别）范围的10％； 永赢裕益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)    （8）本基金管理东谈主管理的一起基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产救济证 券，不得跨越其种种资产救济证券所有范围的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产救济证券。基 金持有资产救济证券时期，若是其信用品级下降、不再相宜投资法度，应在评级报 告密布之日起3个月内赐与一起卖出；    （10）本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得跨越本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的所有市值比例不跨越基金资产净值的    （12）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金总资产不得跨越基金净资产的140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外的 要素甚至基金不相宜前款所国法比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；    （16）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金管理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不相宜上述国法投资比例 的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行调节。但法律法例、中国证监会国法的特 殊情形或基金合同另有约定除外。    基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的磋议约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起入手。    若是法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 在履行得当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调节后的国法实行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有国法的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、专揽证券交往价钱绝顶他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法辞谢的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股激动、实践控 制东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，除名基金份额 持有东谈主利益优先的原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱实行。相关交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与暴露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性国法，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行得当设施后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的国法为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中国债券笼统全价指数收益率。   中国债券笼统全价指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有鄙俗的市集代表性，涵盖主要交往市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水缓和变动趋势。中债笼统指数各神情标值的 时刻序列愈加无缺，故意于愈加深刻地研究和分析市集。在笼统筹议了指数的巨擘 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金采纳市集认 同度较高的中国债券笼统全价指数收益率行为事迹比拟基准。   若畴昔市集发生变化导致此事迹比拟基准不再适用或有愈加允洽的事迹比拟基 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 准，基金管理东谈主有权根据市集发展状态及本基金的投资范围和投资策略，调节本基 金的事迹比拟基准。事迹比拟基准的变更须经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金诈骗相关权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查管帐师事务所 观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策设施   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格降服国度磋议法律、法例和 基金的磋议国法。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 永赢裕益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)     （1）通过里面孤立研究，并鉴戒其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析诠释，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。     （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资方针和对市集 的判断决定本计算的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决议或重 大投资决定。     （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理采纳相宜投资策略的品种进行 投资。     （4）基金司理下达交往指示到交往室进行交往。     （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 结合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调节，使之不时得到优化。     （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析诠释。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。     十、基金投资组合诠释     基金管理东谈主的董事会及董事保证本诠释所载府上不存在不实记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带职责。基金托 管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同国法，于2023年07月18日复核了本 诠释中的财务方针、净值进展和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在不实记 载、误导性述说或者紧要遗漏。     本组合诠释所载数据舍弃日为2023年06月30日。                                     占基金总资产的比例 序号 神情            金额(元)                                     （%）     其中：股票        -                  -     其中：债券        1,085,876,800.52   99.97     资产救济证券       -                  - 永赢裕益债券型证券投资基金                                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)      其中：买断式回购的买                           -                         -      入返售金融资产      银行入款和结算备付金      所有      (1)诠释期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本诠释期末未持有股票。      (2)诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本诠释期末未持有港股通投资股票。      本基金本诠释期末未持有股票。                                                               占基金资产净 序号      债券品种                            公允价值(元)                                                               值比例（％）         其中：战略性金融债                       669,365,661.55        66.56                                                        占基金资产净 序号    债券代码 债券称呼               数目（张） 公允价值(元)                                                        值比例（％） 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 投资明细     本基金本诠释期末未持有资产救济证券。 细     本基金本诠释期末未持有贵金属。     本基金本诠释期末未持有权证。     本基金本诠释期内未投资股指期货。     本基金本诠释期内未投资国债期货。     (1)本诠释期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒或 在诠释编制日前一年受到公开褒贬、处罚的情形。     (2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同国法备选股票库之 外的股票。     (3)其他资产组成 序号     称呼                    金额(元)     (4)诠释期末持有的处于转股期的可调遣债券明细     本基金本诠释期末未持有处于转股期的可调遣债券。     (5)诠释期末前十名股票中存在运动受限情况的说明     本基金本诠释期末未持有股票。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   (6)投资组合诠释附注的其他翰墨形色部分   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 永赢裕益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分     基金的事迹   基金事迹截止日为2023年06月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管理东谈主依照坚守职守、淳厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢裕益债券A净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟。                        事迹比拟             净值增长        净值增长      事迹比拟基 基准收益   阶段        率法度差                      ①-③       ②-④         率①       准收益率③ 率法度差               ②                          ④ 月 12 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢裕益债券C净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟。 永赢裕益债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 2 号)                       事迹比拟             净值增长 事迹比拟        净值增长           基准收益   阶段        率法度差 基准收益                    ①-③       ②-④         率①            率法度差               ②   率③                         ④ 月 12 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年10月12日为基金合同奏效日。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券、单据价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以绝顶他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表浪漫文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的支撑和责罚   本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的国法责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章覆没或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实行。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交往局面的交往日以及国度法律法例国法 需要对外暴露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产救济证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后发生了影响 公允价值计量的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化要素，调 整最近交往市价，细目公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，领受估值时刻细目公允价值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票、非公开刊行有明确锁依期的股票， 按监管机构或行业协会磋议国法细目公允价值。   （1）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有国法的除 外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交往所市集上市交往的可调遣债券，按估值日收盘价减去可调遣债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在交往所市集挂牌转让的资产救济证券和私募债券，领受估值时刻确 定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，领受估值时刻细目其 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法例以及监管部门、 自律国法的国法。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新国法估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施 及相关法律法例的国法或者未能充分惊叹基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据磋议法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   四、估值设施 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍 五入。国度另有国法的，从其国法。   基金管理东谈主每个处事日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按国法公告。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 本基金合同的国法暂停估值时除外。基金管理东谈主每个处事日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的舛错酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的责 任东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错职责方应实时 和谐各方，实时进行转换，因转换估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由 于估值舛错职责方未实时转换已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值舛错职责方已经积极和谐，而况有协助 义务确当事东谈主有充足的时刻进行转换而未转换，则其应当承担相应抵偿职责。估值 舛错职责方应付转换的情况向磋议当事东谈主进行证据，确保估值舛错已得到转换。   （2）估值舛错的职责方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 而况仅对估值舛错的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错职责方仍应付估值舛错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错职责方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥得利返还的 总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错调节领受尽量规复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法例国法的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因细目估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行转换，并就估值舛错的转换向磋议当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）当计价舛错偏差达到或跨越该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价舛错偏差达到或跨越该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值计较舛错，给基金或基金份额持有东谈主酿成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统成立而产生的净值计较尾 差，以基金管理东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有国法的，从其国法处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法9项进行估值时，所 酿成的舛误不行为基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交往所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐战略变更、市集国法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 取必要、得当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估 值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 积极采纳必要的措施消弱或排斥由此酿成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息暴露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理 东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个盛开日交往末端后计 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按国法对基金 净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停暴露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额可 供分派利润的20%，若基金合同奏效发火3个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的两类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分派金额后均不行低于面 值； 同。合并类别的基金份额享有同瓜分派权；   在降服法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分派的磋议业务国法进行调节，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的细目、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的磋议国法在指定媒介公告。 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不 得跨越15个处事日。   在收益分派决议公布后，基金管理东谈主依据具体决议的国法就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为合并类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务国法》实行。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的国法。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年实践天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个处事日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年实践天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个处事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年实践天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前5个处事日内从基金财产中一次 性划付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据磋议法例及相应契约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的国法或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行。   六、用度调节   基金管理东谈主可根据法律法例国法和基金合同约定调节基金管理费、基金托管 费、基金销售服务费等相关费率，并履行相应的法律设施。调低基金销售服务费 率，不消召开基金份额持有东谈主大会。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照磋议法律法例的国法在指定媒介上公 告。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：若是基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照磋议国法编制基金管帐报表； 以书面方式证据。   二、基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所绝顶注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息暴露办法》的磋议国法在指定媒介公告。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、基 金合同绝顶他磋议国法。相关法律法例对于信息暴露的国法发生变化时，本基金从 其最新国法。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会国法的当然东谈主、法东谈主和积恶东谈主 组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的国法暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会国法时刻内，将应予暴露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者或者按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开暴露的信息府上。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开暴露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息 暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 永赢裕益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品府上概要 有东谈主大会召开的国法及具体设施，说明基金居品的特质等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息暴露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同奏效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变更的，基 金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至 少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同概要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息   基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站暴露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露盛开日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年 度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延计较或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的计较方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度 诠释登载在指定网站上，并将年度诠释领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐诠释应当经过具有证券、期货相关业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中 期诠释登载在指定网站上，并将中期诠释领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起15个处事日内，编制完成基金季度诠释，将 季度诠释登载在指定网站上，并将季度诠释领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释 或者年度诠释。   如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期诠释 “影响投资者决 策的其他迫切信息”项下暴露该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、诠释期 内持有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度诠释和中期诠释中暴露基金组结伙产情况绝顶流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有国法的，从其国法。   （七）临时诠释   本基金发生紧要事件，磋议信息暴露义务东谈主应当在2个处事日内编制临时诠释 书，并登载在指定报刊和指定网站上。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跨越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际阻抑东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有国法的除外； 式和费率发生变更； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同国法的其他事项。   （八）涌现公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，相关信息暴露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开涌现，并将磋议情 况立即诠释中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐诠释   基金合同隔断的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在指定网站上，并将 计帐诠释领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券相关信息 监会指定媒介暴露所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中暴露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）基金投资中小企业私募债券相关信息 指定媒介暴露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 新）等文献中暴露中小企业私募债券的投资情况。   （十三）投资资产救济证券信息暴露   基金管理东谈主应在基金年度诠释及中期诠释中暴露其持有的资产救济证券总额、 资产救济证券市值占基金净资产的比例和诠释期内统统的资产救济证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度诠释中暴露其持有的资产救济证券总额、资产救济证 券市值占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救济证券明细。   （十四）实施侧袋机制时期的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的国法进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的国法。   （十五）中国证监会国法的其他信息。   六、信息暴露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定特地部门及高 级管理东谈主员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法例国法。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的国法和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金居品府上概要、 基金计帐诠释等公开暴露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书 面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊暴露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信 息，并保证相关报送信息的着实、准确、无缺、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介暴露信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介暴露信息，而况在不 同媒介上暴露合并信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计诠释、法律观点书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同隔断后10年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主栽培信息暴露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律国法的相关国法。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法例 国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息暴露事项以法律法例国法及本章揆情度理定的内容为准。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查管帐师事务所 观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，证据相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金份 额持有东谈主恳求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣恳求将 被断绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相关公 告中国法。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购恳求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分暴露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调节，但因资产流动性受限等中国证监会国法的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的询查、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额闲适基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息暴露   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金依期诠释中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在依期诠释中单独进行暴露，包括但不限于：诠释期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等迫切信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按国法实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一起完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时礼聘相宜《中华东谈主民 共和国证券法》国法的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计观点，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得相宜《中 华东谈主民共和国证券法》国法的管帐师事务所的专科观点。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个处事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 观点的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 观点，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度诠释进行审计时，应付诠释时期基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报暴露，实行得当设施并发表审计观点。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐诠释的相关要 求，礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》国法的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并暴露专项审计观点。   三、本部分对于侧袋机制的相关国法，但凡径直援用法律法例或监管国法的部 分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行得当设施后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢裕益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资神志和交往轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱市集是国民经济的迫切组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着迫切的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的实践状态将对质券市集的资产价值产生迫切影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货蔓延风险，是由于通货蔓延、货币贬值酿成投资者实践收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比畴昔较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为栽培合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交往中交往敌手在回购到期时，不行偿还一起或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（法度差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险涌现程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹备情况恶化等要素发生失言，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用品级缩小导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交往敌手因失言而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交往量不及，导致证券不行迅速、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，甚至莫得充足的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交往所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的规 范型交往局面，主要投资对象为具有细致流动性的金融器用（包括国内照章刊行上 市的债券、资产救济证券、入款和货币市集器用等），同期本基金基于分布投资的 原则在行业和个券方面未有高集合度的特征，笼统评估在平时市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大都赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合状态或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个盛开日恳求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其采纳缓期办理赎回恳求或减速支付赎回款项的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短缺等极点情况下发生无法应付投资者大都赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的国法，严慎中式缓期办理大都赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管理器用行为辅 助措施。对于种种流动性风险管理器用的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎 决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批设施并与基 金托管东谈主协商一致。在实践运用种种流动性风险管理器用时，投资者的赎回恳求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手暴露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣。因特定资产的变当前刻具有不细目性， 最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济款式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理时刻等要素影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面阻抑存在弱势或者东谈主为要素酿成操作谬妄或违反操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、管帐部门诓骗、交往舛错、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交往行径或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错 而影响交往的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违反国度法律、法例、监管部门的国法以及基金合 同磋议国法而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金私有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险。本基金管理东谈主将阐述专科 研究上风，加强对市集和债券类居品的深刻研究，持续优化组合配置，以阻抑特定 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 风险。 刊行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现违 约，或在交往过程中发生交收失言，或由于中小企业私募债券质地缩小导致价钱下 降等，可能酿成基金财产损失。 或暂停支付的措施以应付大都赎回，因此在大都赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在不行实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产救济证券不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救济的证券，所濒临 的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   构兵、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、代理商失言、托管行失言等超出基金管理东谈主 自身径直阻抑能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 理销售，然则，基金资产并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并不行保证其收益或本金安全。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例国法和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 托管东谈主贯串的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组赞成收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释约束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后5个处事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容概要   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例国法或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及磋议法律国法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反 了基金合同及国度磋议法律国法，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同国法的用度；   （10）依据基金合同及磋议法律国法决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在相宜磋议法律、法例的前提下，制订和调节磋议基金认购、申购、赎 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回、调遣、依期定额投资和非交往过户等的业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募基金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹备方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤立,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法外,不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳得当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的国法，按磋议国法计较并公告种种基金份额的基金净 值信息，细目种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法，履行信息暴露及诠释 义务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同绝顶他磋议国法另有国法外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项； 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （15）依据《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按国法保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关 府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在国法时刻发出，而况保 证投资东谈主或者按照基金合同国法的时刻和方式，随时查阅到与基金磋议的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到磋议府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临收场、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同国法履行我方的义务，基金托管 东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金 事务的行径承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏效， 基金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的国法安全支撑基金财 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例国法或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反基金合 同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应 报告中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集国法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备充足的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤立；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤立核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；   （6）按国法开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法另有国法 外，在基金信息公开暴露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 净值、种种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为磋议的信息暴露事项； 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观点，说明 基金管理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的国法进行；若是基金管理 东谈主有未实行基金合同国法的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关府上15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按国法制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或磋议国法向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同绝顶他磋议国法，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的国法监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临收场、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按国法监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同国法履行我方的义务，基 金管理东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有国法或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分派的金额以及参与计帐后的剩余 基金财产分派的数目将可能有所不同。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照国法要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并降服基金合同、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；   （3）珍摄基金信息暴露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所国法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金示寂或者基金合同隔断的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金绝顶他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有国法或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会的日常机构，日常机构的设立按摄影关法律法例的要求实行。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有国法的除外：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调节基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金法度或调高销售服务费，但法律法 规要求调节该等薪金法度或调高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会国法的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法例和基金合同国法的 范围内调节本基金的基金份额类别成立、调节申购费率、赎回费率，或调低销售服 务费，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不涉 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例国法或中国证 监会许可的范围内而况对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，调节磋议 认购、申购、赎回、调遣、基金交往、非交往过户、转托管等业务国法；   （6）在相宜法律法例及本基金合同国法、而况对基金份额持有东谈主利益无本色 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同国法不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得结巴、干与。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权拜托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、拜托的公证机关绝顶磋议方 式和磋议东谈主、书面表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指 定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票 遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈主理 有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托诠释相宜法律法例、基金合同和会 议文告的国法，而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决舍弃日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个处事日内一语气公布相 关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告国法的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主径直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主出具的拜托东谈主理有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托诠释相宜法律法 规、基金合同和会议文告的国法，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 设施比照现场开会和通信开会的设施进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、采集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诈骗表决权，授权方式不错领受书 面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定隔断基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同国法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东谈主按照下列第七条国法设施细目和公布 监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金 份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主姓 名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和独特决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所国法的须以独特 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、与其他基金合并以独特决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据诠释，不然提交符 合会议文告中国法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议文告国法的书面表决观点视为有用表决，表决观点暧昧不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后告示在出席 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有不断力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的相关国法以本节特殊约定内容 为准，本节莫得国法的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等国法，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同打消和隔断的事由、设施以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例国法和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组赞成收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释约束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后5个处事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同磋议的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均 具有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接针织、勤勉、尽责地 履行基金合同国法的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式六份，除上报磋议监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢裕益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)           第二十一部分     基金托管契约的内容概要   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：永赢基金管理有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   成立时刻：2013年11月7日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1280号   注册本钱：玖亿元东谈主民币   组织阵势：有限职责公司   筹备范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的业务。   存续时期：持续筹备   电话：021-51690188   传真： 021-51690177   磋议东谈主： 周良子   （二）基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   磋议东谈主：郭明   成立时刻：1985年11月22日   组织阵势：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特地诈骗中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）   存续时期：持续筹备 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   筹备范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承 兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理战略性银行、异邦政府和国际 金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；盛开 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、询查、见证业务；贷款承 诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径诈骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   具有细致流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司 债、中期单据、场合政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 券、政府救济机构债券、政府救济债券、证券公司短期公司债券、资产救济证券、 债券回购、契约入款、文告入款、依期入款绝顶他银行入款、同行存单、货币市集 器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监 会相关国法。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门法则及《基金合同》辞谢投资的投资 器用。 融资比例进行监督：   （1）按法律法例的国法及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交往日日终，保持现款 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) （不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。    因基金范围或市集变化等要素导致投资组合不相宜上述国法的，基金管理东谈主应 在合理的期限内调节基金的投资组合，以相宜上述比例限制。法律法例另有国法 时，从其国法。    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当 设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调节投 资范围。    （2）根据法律法例的国法及《基金合同》的约定，本基金投资组合除名以下 投资限制： 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 证券，不跨越该证券的10％； 资产净值的10％； 产救济证券（指合并信用级别)范围的10％； 东谈主的种种资产救济证券，不得跨越其种种资产救济证券所有范围的10％； 有资产救济证券时期，若是其信用品级下降、不再相宜投资法度，应在评级诠释发 布之日起3个月内赐与一起卖出； 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产净值的40%；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到期 后不得延期； 要素甚至基金不相宜14）项所国法比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；    若是法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。《基金法》绝顶他磋议法律法例或监管部门取消或调节上述限制的，如适 用于本基金，基金管理东谈主履行得当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调节 后的国法实行，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。    除上述第2）、9）、14）、15）、16）项外，由于证券市集波动、证券刊行东谈主合并 或基金范围变动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例， 不在限制之内，但基金管理东谈主应在10个交往日内进行调节，以达到国法的投资比例 限制要求。但法律法例、中国证监会国法的特殊情形或基金合同另有约定除外。    对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调节的，基金管理东谈主应提 前文告基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金托管东谈主 在或者获取外部数据或完成系统开发之前，上述15）、16）项暂不纳入投资监督范 围。    基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自《基金合同》奏效之日起入手。    （3）法例允许的基金投资比例调节期限：基金管理东谈主应当自基金合同奏效之 日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的磋议约定，在上述时期内，本 基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。 金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查管帐师事 务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依摄影关法律法例的国法和《基金合同》、招募说明书的 约定实行。 资辞谢行径进行监督：   根据法律法例的国法及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违反国法向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有国法的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股激动、实践控 制东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，除名基金份额 持有东谈主利益优先的原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱实行。相关交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与暴露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   如法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性国法，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当设施后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的国法为准。 督。   基金管理东谈主参与银行间市集交往,应按照审慎的风落魄抑原则评估交往敌手资 信风险，并自主采纳交往敌手。基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间市集的丙类会 员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东谈主，基金 管理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金管理东谈主应确保可行性说明内容真 实、准确、无缺。基金托管东谈主不合基金管理东谈主提供的可行性说明进行本色审查。基 金管理东谈主同意，经提醒后基金管理东谈主仍实行交往并酿成基金资产损失的，基金托管 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主不承担职责。   基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交往时，以DVP(券款兑付)的交 易结算方式进行交往。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支 付能力等触及到入款银行采纳方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估入款银 行信用风险并据此采纳入款银行。因基金管理东谈主违反上述原则给基金酿成的损失， 基金托管东谈主不承担任何职责，相关损失由基金管理东谈主先行承担。基金管理东谈主履行先 行赔付职责后，有权要求相关职责东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 管理东谈主履行先行赔付职责。   （1）基金投资运动受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等运动 受限证券磋议问题的文告》、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理国法》 等磋议法律法例国法。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券, 不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交往中的质押券等运动受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初次投资运动受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金管理东谈主董事会批准的磋议基金投资运动受限证券的投资决策过程、风落魄抑制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投 资比例阻抑情况。   基金管理东谈主应至少于初次实行投资指示之前两个处事日将上述府上书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上 后两个处事日内，以书面或其他两边招供的方式证据收到上述府上。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法 规要求的磋议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 等。基金管理东谈主应保证上述信息的着实、无缺，并应至少于拟实行投资指示前两个 处事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时刻进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等运动受限证券磋议 问题的文告》国法，对基金管理东谈主是否降服法律法例进行监督，并审核基金管理东谈主 提供的磋议书面信息。基金托管东谈主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要 求基金管理东谈主在投资运动受限证券前就该风险的排斥或严防措施进行补充书面说 明，并保留稽察基金管理东谈主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估 诠释等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝实行磋议指示。因断绝实行该 指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权诠释中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。 若是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。若是基金托管东谈主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带职责。   （二）基金托管东谈主应根据磋议法律法例的国法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等 进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作绝顶他运作违反《基金法》、《基 金合同》、基金托管契约磋议国法时，应实时以书面阵势文告基金管理东谈主限期纠 正，基金管理东谈主收到文告后应鄙人一个处事日实时查对，并以书面阵势向基金托管 东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应诠释 中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违反《基金合同》而甚至 投资者遭受的损失。   对于依据交往设施尚未成交的且基金托管东谈主在交往前或者监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违反关法律法例国法或者违反《基金合同》约定的，应当 断绝实行，立即文告基金管理东谈主，并向中国证监会诠释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交往设施已经成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当 立即文告基金管理东谈主，并诠释中国证监会。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在国法时刻内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据 府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记径，应立即诠释中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正直情理，断绝、禁锢基金托管东谈主根据本契约国法诈骗监督权， 或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主 提议教化仍不改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、根据管 理东谈主指示办理计帐交收、相关信息暴露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未实行或无故蔓延实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管契约绝顶他磋议国法时，基金管理东谈主应实时以书 面阵势文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对质据并以书面 阵势向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应诠释中国证监会。基金管理东谈主有义务要求基 金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记径，应立即诠释中国证监会和银行业 监督管理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关府上 以供基金管理东谈主核查托管财产的无缺性和着实性，在国法时刻内复兴基金管理东谈主并 改正。   基金托管东谈主无正直情理，断绝、禁锢基金管理东谈主根据本契约国法诈骗监督权， 或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主 提议教化仍不改正的，基金管理东谈主应诠释中国证监会。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   四、基金财产支撑   （一）基金财产支撑的原则 权，不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得彼此抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律职责，其债 权东谈主不得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他权利。 运用、责罚、分派基金的任何财产。 账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的无缺与孤立。 东谈主负责与磋议当事东谈主细目到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东谈主账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采纳措施进行催收。由此给基 金酿成损失的，基金管理东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此 不承担职责。 管基金财产。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主 在具有基金托管经验的交易银行开设的永赢基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总 额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等磋议国法 后，由基金管理东谈主礼聘具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资 诠释，出具的验资诠释应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名有 效。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的一起资金划入基金托管东谈主 为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东谈主按规 定办理退款事宜。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的 银行入款。该账户的开设和管情理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入行为， 均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于闲适开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行 条例》、《东谈主民币利率管理国法》、《利率管理暂行国法》、《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他国法。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于闲适开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理 行间同行拆借市集的交往经验，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由 基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 回购主契约，原来由基金托管东谈主支撑，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例国法和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及相关账户的开设和使用，由基金 管理东谈主协助托管东谈主根据磋议法律法例的国法和《基金合同》的约定，开立磋议账 户。该账户按磋议国法使用并管理。 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （七）基金财产投资的磋议什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的磋议什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间计帐所股份有限公司或 中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支撑 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金 托管东谈主实践有用阻抑下的什物证券在基金托管东谈主支撑时期的损坏、灭失，由此产生 的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实践有用阻抑或保 管的证券不承担支撑职责。   （八）与基金财产磋议的紧要合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金磋议的紧要合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金管理东谈主支撑。除本契约另有国法外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东谈主和基金托管 东谈主至少各持有一份原来的原件。基金管理东谈主在合同签署后5个处事日内通过专东谈主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管 理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门15年以上。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，合同原件由基金管理东谈主支撑，未经两边协商或未在合 同约定范围内，合同原件不得振荡。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额的基金份额 净值是指计较日该类基金资产净值除以该计较日该类基金份额总份额后的数值。基 金份额净值的计较保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的舛误 计入基金财产。   基金管理东谈主应每处事日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券 投资基金管帐核算业务指引》绝顶他法律、法例的国法。用于基金信息暴露的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应 于每个处事日交往末端后计较当日的种种基金份额的基金份额资产净值并以两边认 可的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边招供的方式 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审 查基金管理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东谈主，就 与本基金磋议的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一 致的观点，按照基金管理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。法律法例以 及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事项，按国度最新国法估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产救济证券、其它投资等资 产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交往所上市的权益类证券的估值   ①交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后发生了影响公 允价值计量的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化要素，调节 最近交往市价，细目公允价钱。   （2）处于未上市时期的权益类证券应分辩如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的合并 股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票，领受估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初次公开刊行有明确锁依期的股票、非公开刊行有明确锁依期的股票，按监 管机构或行业协会磋议国法细目公允价值。   （3）交往所市集交往的固定收益品种的估值   ①对在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有国法的除外）， 中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②对在交往所市集上市交往的可调遣债券，按估值日收盘价减去可调遣债券收 盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 永赢裕益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ③对在交往所市集挂牌转让的资产救济证券和私募债券，领受估值时刻细目公 允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ④对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，领受估值时刻细目其公允 价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）对宇宙银行间市集交往的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。   （5）对质券公司短期公司债券，领受估值时刻细目公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （6）中小企业私募债券领受估值时刻细目公允价值，在估值时刻难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）合并债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别估 值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法例以及监管部 门、自律国法的国法。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）相关法律法例以及监管部门有强制国法的，从其国法。如有新增事项， 按国度最新国法估值。   （三）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停暴露侧袋账户的基金净值信 息。   （四）估值差错处理   因基金估值舛错给投资者酿成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不 应由其承担的职责，有权向舛错东谈主追偿。   当基金管理东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值已由基金托 管东谈主复核证据后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的国法 对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理 永赢裕益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主与基金托管东谈主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东谈主提供的信息舛错，另一方当事东谈主在采纳了必要合理的措施后仍 不行发现该舛错，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较舛错酿成投资者或基 金的损失，以及由此酿成以后交往日基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值 计较顺延舛错而引起的投资者或基金的损失，由提供舛错信息确当事东谈主一方负责赔 偿。   由于证券交往所绝顶登记结算公司发送的数据舛错，或由于其他不可抗力原 因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采纳必要、得当、合理的措施进行搜检，但 是未能发现该舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主可 以免除抵偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施排斥由此造 成的影响。   当基金管理东谈主计较的基金资产净值与基金托管东谈主的计较结果不一致时，相关各 方应本着勤勉尽责的立场从头计较查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金管理 东谈主的计较结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交往日基金资产净值计较顺 延舛错而引起的损失由基金管理东谈主承担抵偿职责，基金托管东谈主不负抵偿职责。   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按摄影关各方约定的合并 记账方法和管帐处理原则，分别独速即成立、登录和支撑本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理东谈主的 账册为准。   （六）基金招募说明书和依期诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤立编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个处事日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书和基金居品府上概要 并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品府上概要其他信息发生变更的， 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书、基金居品府上概要。基金管理东谈主应在季度末端之日起15个处事日内完成季度 诠释编制，将季度诠释登载在指定网站上，并将季度诠释领导性公告登载在指定报 刊上；在上半年末端之日起两个月内完成中期诠释编制，将中期诠释登载在指定网 站上，并将中期诠释领导性公告登载在指定报刊上；在每年末端之日起三个月内完 成年度诠释编制，将年度诠释登载在指定网站上，并将年度诠释领导性公告登载在 指定报刊上。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度诠释、 中期诠释或者年度诠释。   基金管理东谈主在5个处事日内完成月度诠释，在月度诠释完成当日，对诠释加盖 公章后，以加密传真方式或其他两边招供的方式将磋议诠释提供基金托管东谈主复核； 基金托管东谈主在3个处事日内进行复核，并将复核结果实时文告基金管理东谈主。基金管 理东谈主在7个处事日内完成季度诠释，在季度诠释完成当日，将磋议诠释提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后7个处事日内进行复核，并将复核结果文告基金管 理东谈主。基金管理东谈主在30日内完成中期诠释，在中期诠释完成当日，将磋议诠释提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核结果文告基金管 理东谈主。基金管理东谈主在45日内完成年度诠释，在年度诠释完成当日，将磋议诠释提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核结果文告基金管理 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调节，调节以相关各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门公章的复核观点书，相关各方各自留存一份，或以电子方式复核证据， 以备有权机构对相关文献审核时领导。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发 布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基金 合同》奏效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份 额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 永赢裕益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 支撑，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照目下相关国法分别支撑基金份额持有东谈主名 册。支撑方式不错领受电子或文档的阵势。基金份额登记机构的保存期限自基金账 户销户之日起不得少于20年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基 金合同》奏效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月 基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东谈主名 册应于下月前十个处事日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》隔断日等触及 到基金迫切事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个处事日内提交。   基金托管东谈主以电子版阵势妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托 管业务之外的其他用途，并应降服守秘义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册， 应按磋议法例国法各自承担相应的职责。   七、争议处分方式   相关各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约磋议的一切争议，除经友 好协商不错处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲 裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有不断 力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，相关各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，链接忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约国法的义务，惊叹基金份额持有东谈主 的正当权益。   本契约受中国法律统治。   八、基金托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与隔断   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的国法有任何突破。基金托管契约的变更报中国证 监会备案后奏效。 永赢裕益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生以下情况，本托管契约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主收场、照章被覆没、歇业或由其他基金托管东谈主收受基金资 产；   （3）基金管理东谈主收场、照章被覆没、歇业或由其他基金管理东谈主收受基金管理 权；   （4）发生法律法例或《基金合同》国法的隔断事项。   （二）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 《基金合同》和本托管契约的国法链接履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组赞成收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观点书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而不行及 时变现的情形时，计帐期限相应顺延。 永赢裕益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐 用度由基金计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项国法退回前，不分派给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释约束帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后5个处事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交往   投资者不错通过以下方式进行磋议的开户、交往业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工询查： 户府上，包括基金持多情况、基金交往明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工询查服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交往证据及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的手机短坚信务。内容包 括基金净值、交往证据及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议询查、建议、投诉等 永赢裕益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金管理东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他阵势的交流 行为，为投资者提供与基金管理东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢裕益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应暴露事项   以下信息暴露事项已通过国法信息暴露媒介进行公开暴露。 序号             公告事项                   暴露日历       永赢基金管理有限公司对于设立香港子公司           及获批相关业务派司的公告       永赢裕益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2022 年第 1 号)       永赢裕益债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品府上概要更新(2022 年第 1 号)       永赢裕益债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品府上概要更新(2022 年第 1 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者严防              金融糊弄的声明       永赢裕益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季                 度诠释       永赢裕益债券型证券投资基金 2022 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于广州分公司办公              地址变更的公告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年第 1 季                 度诠释       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度诠释       永赢裕益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告 永赢裕益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 永赢裕益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更夺目的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主恳求查阅以下文献： 观点书；   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                   永赢基金管理有限公司